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Planung abwickeln
Mit Projektplanungszeilen arbeiten
Die Planungszeilen geben Ihnen eine Übersicht über den finanziellen Umfang und die Verteilung auf Sachkonten, Artikeln oder Ressourcen eines Projekts. Rufen Sie die "Planungszeilen", über den gleichnamigen Navigationspunkt unter "Projekte" aus der "Projekt Karte" auf.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Art | Gibt die Art der Projektplanungszeile an. Wählen Sie zwischen: - Sachkonto: Die Sachkonten, die Sie hier zur Auswahl stellen möchten, sind im Kontenplan durch Aktivierung des Schalters "Projektplanung" zu kennzeichnen. Alle anderen Sachkonten stehen für die Projektplanung nicht zur Verfügung. - Artikel -Ressource |
| Nr. | Gibt die Sachkontennr., Artikelnr. oder Ressourcennr. der Projektplanungszeile an. |
| Beschreibung | Gibt die Beschreibung der Projektplanungszeile an. |
| Menge | Gibt die Menge der Projektplanungszeile an. |
| Einheitencode | Gibt den Einheitencode der Projektplanungszeile an. |
| EK-Preis Planung | Gibt den EK-Preis Planung der Projektplanungszeile an. |
| Betrag Planung (MW) | Gibt den Planungsbetrag in Mandantenwährung für die Projektplanungszeile an und wird aus Menge und EK-Preis Planung berechnet |
| Betrag Bewilligung (MW) | Gibt den Bewilligungsbetrag in Mandantenwährung für die Projektplanungszeile an. |
| Betrag Planung (FW) | Gibt den Planungsbetrag in Fremdwährung für die Projektplanungszeile an. Hinweis: Dieses Feld ist nicht editierbar. Haben Sie eine Fremdwährung und einen Währungsfaktor angegeben, können Sie hier die Umrechnung ablesen. |
| Betrag Bewilligung (FW) | Gibt den Bewilligungsbetrag in Fremdwährung für die Projektplanungszeile an. |
| Währungscode | Gibt den im Projekt hinterlegen Währungscode an. |
| Währungsfaktor | Gibt den im Projekt hinterlegten Währungskurs an. |
| Freigabestatus | Gibt den Freigabestatus (Offen oder Freigegeben) der Projektplanungszeile an. |
| Planungsstatus | Gibt die Planungsstatus der Projektplanungszeile an. Der Status ändert sich entsprechend dem weiteren Planungs- und Bewilligungsprozess. |
| Lfd. Nr. Finanzbudgetposten | Gibt die lfd. Nr. des Finanzbudgetpostens der Projektplanungszeile an. |
| Datum | Gibt das Datum der Projektplanungszeile an. Dieses wird mit dem Startdatum, welches in der "Projekt Karte" festgelegt wurde, vorbelegt, kann aber je Zeile geändert werden. Dies ermöglicht eine zeitliche Abstufung der Planung. Das Datum der Projektplanungszeile bestimmt das Datum des Finanzbudgetpostens. |
Prozessaktionen
Durch die Prozessaktionen geben Sie Planungen frei, setzten Sie diese zurück oder schlagen eine Bewilligung vor. Dabei stehen Ihnen im Menüband der "Planungszeilen" drei Aktionen zur Verfügung:
- Planung freigeben
- Planung zurücksetzen
- Bewilligung vorschlagen
Planung freigeben
Klicken Sie auf "Planung freigeben", wenn Sie die gesamte Planung, also alle Projektplanungszeilen, freigeben möchten. Der Planungsstatus ändert sich von "Erfassung" auf "Planung".
Hinweis
Die Zeilen sind nun nicht mehr editierbar. Möchten Sie Korrekturen an der Planung vornehmen, müssen Sie zunächst die Planung zurücksetzen.
Finanzbudgetposten
Sobald Sie eine Planung freigeben, werden Finanzbudgetposten gebildet. Erkennbar ist dies an der Lfd. Nr. Finanzbudgetposten in der Projektplanungszeile. Dem Finanzbudgetposten wird das jeweilige Sachkonto inklusive der Beschreibung sowie der entsprechende Budgetname, wie zum Beispiel Projekt zugeordnet. Gleichzeitig wird das Datum aus der Projektplanungszeile automatisch hinterlegt.
Der Betrag des Finanzbudgetpostens können Sie aus dem Planungsbetrag (Mandantenwährung) der Planungszeilen entnehmen. Das Finanzbudget wird ausschließlich in Mandantenwährung (MW) erstellt. Bei Art=Sachkonto wird für den Budgetposten dieses Sachkonto verwendet, bei den anderen Arten jeweils das Aufwandskonto "Artikel" beziehungsweise "Ressource" aus der Projekt Einrichtung. Die Planungsart in den Finanzbudgetposten wird auf "automatisch" gesetzt.
Planung zurücksetzen
Haben Sie eine Planung freigegeben und möchten nachträglich Änderungen vornehmen, ist dies nicht möglich. Setzen Sie zunächst Ihre Planung zurück, indem Sie im Menüband auf die gleichnamige Aktion klicken und beginnen Sie damit Ihre Planungszeilen zu bearbeiten. Der Planungsstatus steht jetzt wieder auf "Erfassung". Im Anschluss geben Sie erneut die Planung frei. Ist für eine freigegebene Planung bereits eine Bewilligung durchgeführt worden, muss zunächst die Bewilligung zurückgesetzt werden.
Hinweis
Die durch eine freigegebene Planung erstellten Finanzbudgetposten werden gelöscht.
Planungszeilen erfassen und die Planung laufend anpassen
Rufen Sie die "Planungszeilen", über den gleichnamigen Navigationspunkt unter "Projekt" aus der "Projekt Karte" auf. Sie können die Planung sukzessiv durch neue Angaben erweitern, welche Ihnen anschließend in der Erfassung mit dem Freigabestatus "Offen" und dem Planungsstatus "in Erfassung" angezeigt werden. Diese neue Zeile kann mit einem eigenen Datum versehen werden. So lassen sich neue Zeilen in der Planung freigeben. Die neuen Zeilen erhalten einen eigenen Finanzbudgetposten mit dem von Ihnen angegebenen Datum.
Planungszeilen für eine Bewilligung vorschlagen
Möchten Sie die freigegebenen Planungszeilen in den Bewilligungsprozess übergeben, klicken Sie auf "Bewilligung vorschlagen". Es wird eine Projektmittelzeile mit "Art= Bewilligung" erstellt und der Planungsstatus verändert sich im Zuge dessen und erhält den Status "Vorschlag Bewilligung". Ab dem Moment, in dem die Zeilen in die Bewilligung übergegeben werden, erhalten alle Projektmittelzeilen ein und dieselbe Projektmittelzeilennummer. Grund hierfür ist, dass die Summe aller zur Bewilligung vorgeschlagenen Projektplanungszeilen ermittelt wird. Aus dem "Betrag Planung (MW)" bzw. "Betrag Planung (FW)" aller freigegebenen Planungszeilen ergibt sich die entsprechende Summe für den "Vorschlag Bewilligung (MW)" bzw. "Vorschlag Bewilligung (FW)". Einen Überblick über die wichtigsten Informationen finden Sie in der Factbox. Sie erhalten Aufschluss über allgemeine Projekt-Informationen, Informationen bzgl. der Bewilligung sowie zur Verteilung der Bewilligung inkl. Währungsangaben. Nähere Informationen zu einem Datensatz rufen Sie durch Klicken auf die blauen Werte auf.