Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Transfer Kontakt Einrichtung
Damit die Prozesse zur Erstellung und Buchung von Transfer Kontakten funktionieren, ist eine grundlegende Einrichtung notwendig. Rufen Sie dazu die "Transfer Kontakt Einrichtung" über die Suche auf und richten Sie die einzelnen Reiter ein (Nummernserien, relevante Buchungsgruppen, Posten, Vorlagen sowie weitere Informationen an).
Hinweis
Um Transfers nutzen zu können, stellen Sie sicher, dass entsprechende Statusvorlagen dazu existieren.
Allgemein
Im Register "Allgemein" legen Sie die grundlegende Nummerierung in Form einer Nummernserie für Transfer Kontakte fest.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Transfer Kontakt Nummern | Gibt die Nummernserie an, die zum Zuweisen von Nummern zu Transferkontakten verwendet wird. |
Abfindung
Dieser Transfertyp ist eine besondere Art von Rente. Es handelt sich hierbei um eine Einmalzahlung. Im Register "Abfindung" stehen folgende Einrichtungsfelder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anwartschaftskonto schließen | Gibt an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. |
| Vertrag Vorlagencode Abfindung | Gibt die Vertragsvorlage für die Verträge an, die beim Erstellen der Verträge in einem Transfer der Art "Abfindung" genutzt wird. |
Erstattung
Bei diesem Transfertyp muss Geld zurückerstattet werden. Im Register "Erstattung" stehen folgende Einrichtungsfelder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Erstattung Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Transferart "Erstattung" an. |
| Zinsen Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Zinsen der Transferart "Erstattung" an. |
| Buchen mit Zinsen | Gibt an, ob aus den Zinsbeträgen eines Transfers des Typs "Erstattung" Sach- und Kreditorenposten erzeugt werden sollen. |
| Zinskonditionen | Gibt die Zinskonditionen an, die die Grundlage für die Zinsberechnung bilden und in den Transferzeilen genutzt werden. |
| Erstattung Buch.-Blattvorlagenname | Gibt den Erstattung Buch.-Blattvorlagennamen an. |
| Erstattung Buch.-Blattname | Gibt den Erstattung Buch.-Blattnamen zu der jeweiligen Erstattung Buch.-Blattvorlage an. |
| Erstattung Belegnummern | Gibt die Nummerserie für die Belegnummern für die Transferart "Erstattung" an. |
| Anwartschaftskonto schließen | Gibt an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. |
Tod
Diese Transferart wird genutzt, wenn ein Mitglied oder Versorgungsempfänger verstorben ist. Im Kontext dessen soll ermittelt werden, ob mögliche Hinterbliebene Ansprüche besitzen. Im Register "Tod" stehen folgende Einrichtungsfelder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vertrag Vorlagecode Waisenkind | Gibt die Vorlage für Rentenverträge der Waisenkinder an. |
| Vertrag Vorlagecode Verwitwet | Gibt die Vorlage für Rentenverträge der Verwitweten an. |
| Kreditoren Vorlage Hinterbliebene | Gibt die Kreditorenvorlage für die Hinterbliebenen an. |
| Anwartschaftskonto schließen | Gibt an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. |
Überleitung (hin) / Nachversicherung
Bei diesen Transfertypen findet ein Umzug zum eigenen Versorgungswerk hin statt. Die Nachversicherung ist hierbei eine gesonderte Art der Überleitung. Im Register "Überleitung (hin) / Nachversicherung" stehen folgende Einrichtungsfelder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buchen bei Überleitung (hin) | Gibt an, ob beim Buchen eines Transfers mit der Transferart "Überleitung (hin)" Sach- und Debitorenposten erzeugt werden sollen. Diese Einstellung betrifft sowohl die normalen Beträge als auch die Zinsbeträge. |
| Buchen mit Zinsen | Gibt an, ob aus den Zinsbeträgen eines Transfers des Typs "Überleitung (hin)" Sach- und Debitorenposten erzeugt werden sollen. |
| Überleitung (hin) Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Transferart "Überleitung (hin)" an. |
| Zinsen Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Zinsen für die Transferart "Überleitung (hin)" an. |
| Überleitung (hin) Belegnummern | Gibt die Nummernserie für die Belegnummern für die Transferart "Überleitung (hin)" an. |
| Fibu Buch.-Blattvorlagenname | Gibt den Buch.-Blattvorlagennamen für die FiBu-Buchung an. |
| Fibu Buch.-Blattname | Gibt den Fibu. Buch.-Blattnamen der jeweiligen Fibu. Buch.-Blattvorlage an. |
| Vertrag Vorlagencode Überleitung (hin) | Gibt die Vertragsvorlage für die Beitragsverträge an, die beim Buchen eines Transfers der Art "Überleitung (hin)" erstellt werden. |
Überleitung (weg)
Bei diesem Transfertyp wird ein Kontakt bspw. in ein Versorgungswerk eines anderen Bundeslandes transferiert. Im Register "Überleitung (weg)" stehen folgende Einrichtungsfelder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buchen bei Überleitung (weg) | Gibt an, ob beim Buchen eines Transfers mit der Transferart "Überleitung (weg)" Sach- und Debitorenposten erzeugt werden sollen. Diese Einstellung betrifft sowohl die „normalen" Beträge als auch die Zinsbeträge. |
| Buchen mit Zinsen | Gibt an, ob aus den Zinsbeträgen eines Transfers des Typs "Überleitung (weg)" Sach- und Debitorenposten erzeugt werden sollen. |
| Zinskonditionen | Gibt die Zinskonditionen an, die die Grundlage für die Zinsberechnung bilden und in den Transferzeilen genutzt werden. |
| Zinsen Rundungspräzision | Gibt die Rundungspräzision für die Zinsen an. |
| Zinsen Rundungsmethode | Gibt die Rundungsmethode für Zinsen an (Kaufmännisch, Aufrunden, Abrunden). |
| Überleitung (weg) Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Transferart "Überleitung (weg)" an. |
| Zinsen Produktbuchungsgruppe | Gibt die Produktbuchungsgruppe für die Zinsen für die Transferart "Überleitung (weg)" an. |
| Überleitung (weg) Belegnummern | Gibt die Nummernserie für die Belegnummern für die Transferart "Überleitung (weg)" an. |
| Fibu Buch.-Blattvorlagenname | Gibt den Buch.-Blattvorlagennamen für die FiBu-Buchung an. |
| Fibu Buch.-Blattname | Gibt den Fibu. Buch.-Blattnamen der jeweiligen Fibu. Buch.-Blattvorlage an. |
| Anwartschaftskonto schließen | Gibt an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. |
Verrentung
Bei diesem Transfertyp wird ein Kontakt zum Leistungsempfänger, sodass die Rente ausbezahlt werden kann. Im Register "Verrentung" stehen folgende Einrichtungsfelder zur Verfügung:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Anwartschaftskonto schließen | Gibt an, ob die Anwartschaftskonten der Beitragsverträge des zugehörigen Kontaktes auf 0 gesetzt werden sollen, wenn ein Transfer dieses Typs gebucht wird. |
| Vertrag Vorlagencode Verrentung | Gibt die Vertragsvorlage für die Rentenverträge an, die beim Erstellen der Rentenverträge in einem Transfer der Art "Verrentung" erstellt werden. |
Aktionen
Die Seite "Transfer Kontakt Einrichtung" stellt im Navigationsbereich unter dem Reiter Allgemein (Zugehörig) die nachfolgenden Aktionen zur Verfügung. Neben der Einsicht ist eine weiterführende Bearbeitung möglich.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Fibu. Buch.-Blattvorlagen | Zeigt die bisher eingerichteten Fibu. Buch.-Blattvorlagen an. |
| Fibu. Buch.-Blattnamen | Zeigt die eingerichteten Fibu. Buch.-Blattnamen zu der jeweiligen Fibu. Buch.-Blattvorlage an. |
| Allgemeine Produktbuchungsgruppen | Zeigt die allgemeinen Produktbuchungsgruppen an, die bisher angelegt wurden. |
| Konfigurationsvorlagen | Zeigt alle eingerichteten Konfigurationsvorlagen an. |
| Statusvorlagen | Zeigt alle eingerichteten Statusvorlagen an. |
| Status Vorlage Einrichtungen | Verlinkt die Einrichtungsseite für die Statusvorlagen. |