Mit diesem Formular können Sie fehlende, unklare oder fehlerhafte Inhalte in der Dokumentation melden und Verbesserungsvorschläge machen. Ihr Feedback hilft uns, die Qualität und Vollständigkeit kontinuierlich zu verbessern.
Transfer für Kontakt erstellen und buchen
Mit Hilfe von Transfers überführen Sie Kontakte von einem Zustand in den nächsten. Beispiele hierfür sind: Abfindung, Erstattung, Tod, Überleitung (hin), Nachversicherung, Überleitung (weg), Verrentung. Um einen Transfer eines Kontakts zu erstellen, öffnen Sie die Karte "Transfer Kontakte" über die Suche und klicken auf "Neu". Die folgende Beschreibung unterscheidet sich je nach ausgewählter Transferart.
Transferart Überleitung (hin) / Nachversicherung
Bei diesen Transfertypen findet ein Umzug zum eigenen Versorgungswerk hin statt. Die Nachversicherung ist hierbei eine gesonderte Art der Überleitung. Sie wird genutzt, wenn eine Person aus dem öffentlichen Dienst in ein Versorgungswerk wechselt und der Anspruch in das Versorgungswerk überführt wird. Primär unterscheidet sich die Nachversicherung von der "Überleitung (hin)" in der internen Berechnung, welche individuell von der Satzung abhängig ist.
Wählen Sie als Transferart "Überleitung (hin)" bzw. "Nachversicherung". Die Karte wird im Anschluss um Transferzeilen und ein gleichnamiges Register erweitert.
Im Register "Überleitung (hin) / Nachversicherung" tragen Sie zwingend Versorgungswerknummer, -name, einen Tarifcode und den Zeitraum der Zugehörigkeit bei dem vorherigen Versorgungswerk ein. Ergänzen Sie ebenso alle weiteren Felder.
Sobald Sie hier die Daten "Von-Datum"/"Bis-Datum" eingetragen haben, erscheint ein Dialogfenster. Entscheiden Sie, ob für diesen Transfertyp Zeilen vorgeschlagen werden sollen. Bestätigen Sie mit "Ja". Alternativ klicken Sie auf "Prozess" und "Zeilen vorschlagen". Editieren Sie nach Bedarf die Zeilen.
Um Anwartschaftspunkte zu berechnen, klicken Sie im Menü unter "Prozess" auf den gleichnamigen Unterpunkt.
Aktualisieren Sie den Status im Menü unter "Prozess".
Um den Transfer zu buchen, klicken Sie im Menü auf "Buchen" und den gleichnamigen Unterpunkt. unitop erzeugt automatisch einen Transfer-Vertrag und bucht die Beiträge in die Finanzbuchhaltung.
Transferart Überleitung (weg)
Bei diesem Transfertyp wird ein Kontakt bspw. in ein Versorgungswerk eines anderen Bundeslandes transferiert.
Wählen Sie als Transferart "Überleitung (weg)". Die Karte wird im Anschluss um Transferzeilen und ein gleichnamiges Register erweitert.
Ergänzen Sie unter "Allgemein" alle fehlenden Informationen.
Unter "Überleitung (weg)" ergänzen Sie die neue Versorgungswerknummer und den Code für das Bankkonto des Versorgungswerks für den Transfer.
Klicken Sie im Menü "Prozess" und "Zeilen vorschlagen". Anhand der gebuchten Posten ermittelt unitop für Sie die Werte, die an das neue Versorgungswerk übermittelt werden sollen. Das Ergebnis finden Sie in den Zeilenvorschlägen.
Aktualisieren Sie den Status, indem Sie auf "Prozess" und "Status aktualisieren" klicken.
Im Anschluss buchen Sie den Transfer über den gleichnamigen Menüpunkt.
Der zugehörige Vertrag besitzt jetzt den Status "Abgeschlossen" und besitzt ein aktualisiertes "Bis Datum". Die Anwartschaften weisen nun negative Gegenposten auf, da Beträge an die Bank des anderen Versorgungswerk übergeleitet bzw. gebucht wurden.
Transferart Verrentung
Bei diesem Transfertyp wird ein Kontakt zum Leistungsempfänger. Die Rente soll ausbezahlt werden.
Wählen Sie als Transferart "Verrentung" Die Karte wird im Anschluss um Transferzeilen und ein gleichnamiges Register erweitert.
Ergänzen Sie unter "Allgemein" alle fehlenden Informationen.
Im Register "Verrentung" wählen Sie aus dem Lookup eine Rentenart und bestimmen zusätzlich, ob eine Abfindung möglich ist.
Im Menüband unter "Prozess" gehen Sie nach der Reihe alle einzelnen Prozessschritte durch:
- Zeilen vorschlagen und ggf. Zeilen editieren.
- Rentenverträge erstellen, für die gelisteten Zeilen wird ein Rentenvertrag erstellt und verknüpft. Als Basis für die Erstellung des Rentenvertrags dient die Vorlage, welche in der "Transfer Kontakt Einrichtung" im Reiter "Verrentung" eingerichtet ist ("Vertrag Vorlagencode Verrentung").
- Rentenberechnung, Rentenbetrag wird errechnet und eine laufende Nummer hinzugefügt.
- Status aktualisieren, um diesen freizugeben.
- Zu Versorgungsempfänger umwandeln.
- Sonderfall für Pensionskassen: In Abfindungstransfer umwandeln
Der zugehörige Beitragsvertrag besitzt jetzt den Status "Abgeschlossen" und besitzt ein aktualisiertes "Bis Datum". Die Anwartschaften weisen nun negative Gegenposten auf.
Transferart Tod
Ist ein Kontakt verstorben, erstellen Sie einen neuen Transfer Kontakt mit der Transferart "Tod". Tragen Sie alle weiteren relevanten Daten (mit Stern markiert) in die Felder ein. Im unteren Register "Tod" ergänzen Sie das Sterbedatum.
Die folgenden Schritte sind nur dann auszuführen, wenn ein hinterbliebener Kontakt existiert:
Klicken Sie im Menü auf "Prozesse" und "Hinterbliebenen Kontakt erstellen", falls ein Hinterbliebener hinterlegt werden soll. Ergänzen Sie die nötigen Daten für den neuen Kontakt.
Im nächsten Schritt wählen Sie "Prozess" und "Zeilen vorschlagen", sodass für jeden hinterbliebenen Kontakt automatisch vom System eine Zeile erstellt und mit den kontaktspezifischen Daten gefüllt wird.
Jetzt erstellen Sie einen neuen Rentenvertrag für jede Hinterbliebenen-Zeile, indem Sie den gleichnamigen Menüpunkt wählen. Bestätigen Sie mit "Ok". Diesen Finden Sie in den Zeilen wieder und können hieraus den Vertrag öffnen und ggf. editieren.
Danach starten Sie die Rentenberechnung, ebenfalls über den Menüpunkt "Prozess". In den Zeilen können Sie im Anschluss den ermittelten "Rentenbetrag" entnehmen. Der Betrag wird anhand der Anwartschaften und dem Tarif der Verträge ermittelt.
Die folgenden Schritte gelten für alle. Wenn keine Hinterbliebenen existieren, fahren Sie ebenfalls hier fort:
Über "Prozess", "Status aktualisieren" geben Sie den Status frei und buchen im Anschluss, über den gleichnamigen Menüpunkt, den Transfer.
In der Karte des verstorbenen Kontaktes wird das Sterbedatum automatisch hinterlegt. In den zugehörigen Rentenverträge wird das "Bis Datum" hinzugefügt und der Status auf "Geschlossen" (Benamung variiert je nach Einrichtung der Statusvorlagen) gestellt. Gleichzeitig wird, sofern Hinterbliebene vorhanden sind, der neue Rentenvertrag des Hinterbliebenen auf den Status "Freigegeben" gesetzt, sodass ab sofort Renten gebucht werden können.
Transferart Erstattung
Soll ein Kontakt eine Erstattung erhalten, erstellen Sie einen neuen Transfer Kontakt mit der Transferart "Erstattung".
Tragen Sie alle weiteren relevanten Daten (mit Stern markiert) in die Felder ein. Im Register "Erstattung" wählen Sie die Debitorennr. und das Debitor-Bankkonto aus, auf das die Erstattung erfolgen soll.
Im nächsten Schritt wählen Sie "Prozess" und "Zeilen vorschlagen".
Über "Prozess", "Status aktualisieren" geben Sie den Status frei und buchen im Anschluss, über den gleichnamigen Menüpunkt, den Transfer.
Nachdem eine Erstattung gebucht wurde, wird der zugehörige Vertrag automatisch geschlossen, die Anwartschaft der Verträge wird auf null Punkte gesetzt werden. Außerdem werden für die Erstattungsbeträge aus den Zeilen Kreditorenposten gebildet, hier wird zusätzlich die Transfernummer sowie das im Transfer angegebene Bankkonto hinterlegt.
Hinweis
Ausschließlich beitragszahlende Mitglieder können eine Erstattung erhalten, für Versorgungsempfänger gilt dies nicht.
Transferart Abfindung
Versorgungsempfänger können eine Abfindung, also eine Einmalzahlung erhalten. Die Berechnung der Abfindung ist satzungs-/tarifabhängig.
Soll ein Kontakt eine Abfindung erhalten, erstellen Sie einen neuen Transfer Kontakt mit der Transferart "Abfindung".
Tragen Sie alle weiteren relevanten Daten (mit Stern markiert) in die Felder ein. Im Register "Abfindung" wählen Sie die Rentenart aus.
Im nächsten Schritt wählen Sie "Prozess" und "Zeilen vorschlagen".
Erstellen Sie über "Prozess" einen Rentenvertrag, der als Basis für die Ermittlung der Abfindung fungiert und starten Sie, ebenfalls über das Menüband, die Rentenberechnung
Danach klicken Sie unter "Prozess", "Abfindung berechnen". In den Zeilen wird der Abfindungsbetrag eingefügt.
Sofern Sie den Status über das Menüband aktualisiert bzw. freigegeben haben, buchen Sie über den gleichnamigen Menüpunkt die Abfindung. Nachdem eine Abfindung gebucht wurde, wird der zugehörige Vertrag automatisch geschlossen. Außerdem werden für die Abfindungsbeträge aus den Zeilen Kreditorenposten gebildet.
Barwertfaktor einrichten
Mit dem Barwertfaktor ordnen Sie einem Tarifcode den entsprechenden Faktor sowie Angaben zu Geschlecht und Alter hinzu. In der Karte wählen Sie zusätzlich, ob es sich beim ausgewählten Tarifcode um eine Abfindung handelt.