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Transferart Überleitung (weg)
Die Transferart Überleitung (weg) dient dazu, die Versorgungsanwartschaften eines Mitglieds vollständig an ein anderes Versorgungswerk zu übertragen. Sie wird angewendet, wenn ein Mitglied aus dem eigenen Versorgungswerk ausscheidet und die bis dahin angesammelten Beiträge sowie Anwartschaften an das aufnehmende Versorgungswerk weitergeleitet werden.
Mit der Buchung einer Überleitung (weg) werden die Beitragsverträge des Mitglieds geschlossen. Optional können Finanzbuchhaltungsposten und Kreditorenposten für das aufnehmende Versorgungswerk erzeugt werden, sofern dies in der Transfer Kontakt Einrichtung konfiguriert ist.
Über die Aktion "Erstelle Transfer Kontakt" am Kontakt oder über die Aktion "Neu" in der Liste der Transfer Kontakte können Sie den Transfer Überleitung (weg) erstellen.
Voraussetzungen
Für eine reibungslose Erstellung sind die folgenden Einrichtungen erforderlich:
Transfer Kontakt Einrichtung: Das Register "Allgemein" sowie das Register "Überleitung (weg)" müssen vollständig konfiguriert sein. Detaillierte Informationen finden Sie in der Dokumentation Transfer Kontakt Einrichtung.
- Statusvorlage-Einrichtung: Für die Transfer Kontakte muss eine aktive Statusvorlage konfiguriert sein, damit der Transfer freigegeben und gebucht werden kann.
Allgemein
Das Register "Allgemein" enthält die grundlegenden Daten des Transfer Überleitung (weg). Weiterführende Informationen zu diesem Register sind in der Dokumentation Aufbau der Karte Transfer Kontakt zu finden.
Die folgenden Felder sind zusätzlich bei der Auswahl der Transferart Überleitung (weg) im Register "Allgemein" sichtbar:
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Anzahl Monate Mitgliedschaft | Gibt die Gesamtanzahl der Mitgliedschaftsmonate aus den Transferzeilen an. Der Wert wird automatisch aus den Transferzeilen berechnet und ist nicht editierbar. |
| Anzahl Zeilen | Gibt die Anzahl der vorhandenen Transferzeilen an. Durch Klick auf das Feld öffnet sich die Liste der Transferzeilen. |
| Zeilenbetrag | Gibt die Summe der Beträge aus allen Transferzeilen an. Der Wert wird automatisch aus den Transferzeilen berechnet und ist nicht editierbar. |
| Zinsen berechnen | Legt fest, ob beim Vorschlagen der Zeilen auch Zinsbeträge je Jahr berechnet und in die Transferzeilen eingetragen werden sollen. Der Wert wird bei Auswahl der Transferart automatisch aus der Transfer Kontakt Einrichtung vorbelegt, kann aber manuell angepasst werden. |
Überleitung (weg)
Das Register "Überleitung (weg)" wird eingeblendet, sobald als Transferart "Überleitung (weg)" gewählt wurde. Es enthält die für die Weiterleitung erforderlichen Angaben zum aufnehmenden Versorgungswerk:
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Versorgungswerk Nr. | Kontaktnummer des aufnehmenden Versorgungswerks (Pflichtfeld). Es stehen nur Kontakte zur Auswahl, die als Versorgungswerk markiert sind. |
| Versorgungswerk Kred. Nr. | Kreditorennummer des aufnehmenden Versorgungswerks. Wird automatisch anhand des Kontakts des aufnehmenden Versorgungswerks ermittelt und ist nicht editierbar. |
| Versorgungswerk Name | Name des aufnehmenden Versorgungswerks. Wird automatisch aus dem Kontakt ermittelt und ist nicht editierbar. |
| Versorgungswerk BankKonto Code | Bankkontocode des aufnehmenden Versorgungswerks (Pflichtfeld). |
Transferzeilen
Für jedes Kalenderjahr, in dem das Mitglied beim Versorgungswerk Beiträge gezahlt oder Anwartschaftspunkte angesammelt hat, wird eine Transferzeile erstellt. Die Zeilen werden über die Aktion "Zeilen vorschlagen" automatisch erzeugt, können jedoch auch manuell hinzugefügt oder bearbeitet werden.
Beim Vorschlagen der Zeilen ermittelt das System automatisch den relevanten Beitragszeitraum auf Basis der vorhandenen Beitrags- und Anwartschaftsposten des Mitglieds. Existiert bereits eine gebuchte Überleitung (weg) für dasselbe Mitglied, wird nur der Zeitraum nach dem letzten Überweisungsdatum berücksichtigt.
Folgende Felder sind in den Zeilen des Transfer Überleitung (weg) sichtbar. Alle Felder bis aus den Bemerkungstext werden durch die Aktion "Zeilen vorschlagen" befüllt.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Jahr | Das Kalenderjahr, auf das sich die Zeile bezieht. |
| Anzahl Monate | Anzahl der Beitragsmonate im jeweiligen Kalenderjahr. |
| Beitragssoll | Summe der Beträge aus den Beitragsposten für das jeweilige Kalenderjahr. |
| Betrag | Summe der Beträge aus den Anwartschaftsposten für das jeweilige Kalenderjahr. |
| Zinsfaktor | Der berechnete Zinsfaktor für das jeweilige Jahr, basierend auf den in der Einrichtung hinterlegten Zinskonditionen. Wird mit der Aktion "Zeilen vorschlagen" automatisch befüllt, sofern das Feld "Zinsen berechnen" auf "Ja" steht. |
| Zinsbetrag | Der berechnete Zinsbetrag für das jeweilige Jahr. Wird mit der Aktion "Zeilen vorschlagen" automatisch befüllt, sofern das Feld "Zinsen berechnen" auf "Ja" steht. |
| Bemerkungstext | Optionales Freitextfeld für Anmerkungen zur jeweiligen Zeile. |
Aktionen
Auf der Transfer Kontakt Karte stehen für die Transferart Überleitung (weg) die nachfolgenden Aktionen zur Verfügung:
Start
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Zeilen vorschlagen | Schlägt auf Basis der vorhandenen Beitrags- und Anwartschaftsposten des Mitglieds automatisch Zeilen für den Transfer vor. Dabei wird pro Kalenderjahr eine Zeile erstellt. Sind bereits Zeilen vorhanden, werden diese zunächst gelöscht und neu erstellt. |
| Status aktualisieren | Öffnet die Statusauswahl für den Transfer Kontakt gemäß der hinterlegten Statusvorlage. |
Buchen
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Buchen | Schließt den Transfervorgang durch Buchen ab. Löst alle Buchungseffekte aus. |
| Stornieren | Storniert den Transfer-Kontakt. |
Navigieren
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakt | Öffnet die Karte des Kontakts, für den der Transfer angelegt wurde. |
| Zugehörige Verträge | Öffnet eine Übersicht der Verträge des betreffenden Kontakts. |
| Ausgehende Adressbeziehung | Öffnet die Adressbeziehungen des Kontakts. |
| Transaktionsprotokoll | Zeigt das Transaktionsprotokoll des Buchungsprozesses an. |
Erstellungs- und Buchungsprozess des Transfers
Nachfolgend wird der Erstellungs- und Buchungsprozess eines Transfer Überleitung (weg) skizziert.
Pflichtfelder: Nachdem die Pflichtfelder im Register "Allgemein" und im Register "Überleitung (weg)" ausgefüllt wurden, prüfen Sie das Feld "Zinsen berechnen" und passen es bei Bedarf an.
Transferzeilen: Klicken Sie auf "Zeilen vorschlagen". Das System ermittelt automatisch den relevanten Zeitraum aus den Beitrags- und Anwartschaftsposten des Mitglieds und erstellt pro Kalenderjahr eine Zeile. Ist das Feld "Zinsen berechnen" aktiviert, werden auch die Zinsbeträge je Zeile automatisch berechnet und eingetragen.
Status: Über die Aktion "Status aktualisieren" geben Sie den Transfer frei, sodass sich der Status gemäß der eingerichteten Statusvorlage ändert.
Buchen: Abschließend buchen Sie den Transfer über die Aktion "Buchen" in der Gruppe "Buchen". Durch die Buchung werden Folgeprozesse in Gang gesetzt, welche weiter unten im Abschnitt Effekte nach erfolgreicher Buchung näher erläutert werden.
Buchung des Transfers
Mit der Buchung des Transfer Überleitung (weg) werden die folgenden Änderungen im System vorgenommen. Die Buchung ist nur möglich, wenn alle Pflichtfelder gefüllt und die nachfolgend beschriebenen Voraussetzungen erfüllt sind.
Prüfungen vor der Buchung:
- Das Feld "Kontaktnr." muss gefüllt sein.
- Das Feld "Transferdatum" muss gefüllt sein.
- Der Status des Transfers muss dem eingerichteten Freigabestatus gemäß der Statusvorlage entsprechen.
- Das Feld "Versorgungswerk Nr." muss gefüllt sein.
- Das Feld "Versorgungswerk BankKonto Code" muss gefüllt sein.
Zusätzlich prüft das System vor der Buchung, ob noch offene Debitorenposten oder nicht fakturierte Beitragsposten für den Kontakt vorhanden sind und ob Anwartschaftsposten nach dem Transferdatum existieren. In diesen Fällen werden Hinweismeldungen angezeigt, die die Buchung jedoch nicht verhindern. Sie weisen auf offene Sachverhalte hin, die vor der Buchung manuell geprüft und bereinigt werden sollten.
Effekte nach erfolgreicher Buchung:
Schließen der Beitragsverträge: Alle offenen Beitragsverträge des Mitglieds werden geschlossen. Als Abschlussdatum wird das Transferdatum gesetzt.
Optionale Finanzbuchhaltungsbuchung: Wenn in der Transfer Kontakt Einrichtung das Feld "Buchen bei Überleitung (weg)" aktiviert ist, werden Finanzbuchhaltungsposten und Kreditorenposten für das aufnehmende Versorgungswerk erzeugt. Der gebuchte Betrag ergibt sich aus der Summe der Beträge aus den Transferzeilen. Als Gegenkonto dient der Kreditor des aufnehmenden Versorgungswerks. Als Bankverbindung wird der im Transfer hinterlegte Versorgungswerk BankKonto Code genutzt.
Optionale Zinsbuchung: Wenn zusätzlich "Buchen mit Zinsen" in der Einrichtung aktiviert ist und Zinsbeträge in den Transferzeilen vorhanden sind, werden separate Finanzbuchhaltungsposten für die Zinsen erzeugt.
Anwartschaftskonto: Ob das Anwartschaftskonto des Mitglieds genullt wird, hängt von der Einrichtung in der Transfer Kontakt Einrichtung ab.