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Periodische Buchung Renten (ohne Direktbuchung)
Grundlage für die periodische Buchung sind ungebuchte Rentenposten. Erstellen Sie diese ausgehend von der Vertragskarte über "Aktionen" > "Erfassung Renten-Buch.-Blattzeile". Bei der periodischen Buchung ohne Direktbuchung werden automatisch ungebuchte FiBu-Buch.-Blattzeilen für einen oder mehrere Verträge erstellt, die anschließend manuell gebucht werden. Der Rentenposten wird dabei als "Ungebuchte FiBu Buch. Blattzeile" gekennzeichnet.
Hinweis
Ob ein Rentenposten automatisch fakturiert wird, hängt davon ab, ob in der "Vertragsverwaltung Einrichtung" im Register "Renten" der Schalter "Direktbuchung Renten Buchblatt" deaktiviert ist.
Eine manuelle Alternative finden Sie unter Rentenbuchung ohne automatische Fakturierung (ohne Direktbuchung). Für die Direktbuchungsvariante siehe Periodische Buchung Renten (mit Direktbuchung).
Periodische Buchung durchführen
Öffnen Sie über die Suche "Periodische Buchung Renten" und geben Sie folgende Informationen an:
| Parameter | Beschreibung |
|---|---|
| Jahr | Gibt das Jahr an, bis zu welchem FiBu-Buch.-Blattzeilen erstellt werden. |
| Monat | Gibt den Monat an, bis zu welchem FiBu-Buch.-Blattzeilen erstellt werden. |
| Buchungsdatum | Gibt das Datum an, zu welchem die FiBu-Buch.-Blattzeilen gebucht werden sollen. Dieses Datum wird in das Feld "Buchungsdatum" übernommen. |
Das Ergebnis der periodischen Rentenbuchung können Sie in den "FiBu Buch.-Blättern" einsehen. Rufen Sie diese über die Suche auf und wählen Sie den "Rente FiBu-Buch.-Blattvorlagenname" gemäß der Einrichtung. Filtern Sie anschließend auf den in der Einrichtung hinterlegten "Rente FiBu-Buch.-Blattnamen". Nach der Buchung wird der dazugehörige Rentenposten als "Fakturiert" gekennzeichnet und gilt nicht mehr als ungebucht.