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Vertragsverwaltung einrichten
Um Renten- und Beitragsverträge innerhalb der unitop Altersversorgung anlegen und nutzen zu können, ist zunächst die Einrichtung der Vertragsverwaltung notwendig. Es wird empfohlen die Einrichtung zu Beginn vollständig zu durchlaufen, damit alle komplexen Funktionen vollständig und korrekt ausführbar sind. Rufen Sie dazu die "Vertragsverwaltung Einrichtung" über die Suche auf und befüllen Sie die nachfolgenden Felder. Im Anschluss de-/aktivieren Sie die entsprechenden Schalter.
Für Beitrags- und Rentenverträge sind folgende Register relevant:
- Allgemein (Beitrags- und Rentenverträge)
- Feldprüfungen (Beitrags- und Rentenverträge)
- Beitrag und Zusatzbeitrag (Beitragsverträge)
- Berechnung Anwartschaftspunkte (Beitragsverträge)
- Renten (Rentenverträge)
Allgemein
Halten Sie allgemein notwendige Informationen zur genauen Identifikation von Verträgen fest.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vertrag Nummernserie | Gibt den Code für die Nummernserie an, die bei der Zuordnung von Nummern zu Verträgen verwendet wird. |
| Buchungsdatum Vorgabe | Gibt die Art der Vorbelegung des Buchungsdatums bei Beitragsbuchung an: • Gültig ab • Arbeitsdatum |
Feldprüfungen
Geben Sie Feldprüfungscodes an, damit in Ihren Renten- und Beitragsverträgen, eine von Ihnen festgelegte Feldprüfung bei Eingabe der Daten erfolgt. Mehr zu dem Thema Feldprüfung lesen Sie in unserer Dokumentation.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Feldprüfung Code Rentenverträge | Gibt den Feldprüfungscode für Rentenverträge vor. |
| Feldprüfung Code Beitragsverträge | Gibt den Feldprüfungscode für Beitragsverträge vor. |
Beitrag und Zusatzbeitrag
Innerhalb dieses Registers hinterlegen Sie alle notwendigen Daten zur Ermittlung der zu zahlenden (Zusatz-)Beiträge. Sie legen fest, welche hinterlegten Buchungsinformationen (z. B. Buch.-Blattvorlagen, Storno-Belege, etc.) als Vorlage für Beitragsverträge genutzt werden und auf welche Art und Weise ein Beitrag gebucht und ermittelt wird.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Gebietsart erforderlich | Gibt an, ob die Gebietsart im Vertrag ein Pflichtfeld ist. |
| Herkunftscode Beitrag | Gibt den Herkunftscode für Beiträge an, damit diese in der Finanzbuchhaltung den Beiträgen zugeordnet werden kann. |
| Beitragsbelegnummern | Gibt den Code für die Nummernserie an, die bei der Zuordnung von Nummern zu Beitragsbelegen verwendet wird. |
| Beitr. Erf. Buch.-Blattvorlagenname | Gibt die Buch.-Blattvorlage zur Beitragserfassung an. |
| Beitr. Erf. Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen zur Beitragserfassung an. |
| Beitr. Fortschr. Buch.-Blattvorlagenname | Gibt die Buch.-Blattvorlage zur Beitragsfortschreibung an. |
| Beitr. Fortschr. Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen zur Beitragsfortschreibung an. |
| Beitr. Storno Buch.-Blattvorlagenname | Gibt die Buch.-Blattvorlage zur Stornierung von Beiträgen an. |
| Beitr. Storno Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen zur Beitragsfortschreibung an. |
| Beitrag FiBu-Buch.-Blattvorlagenname | Gibt die Buch.-Blattvorlage zur Fakturierung von Beiträgen an. |
| Beitrag FiBu-Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen zur Fakturierung von Beiträgen an. |
| Direktbuchung Beitr. Buch. Buchblatt | Gibt bei aktiviertem Schalter an, ob Beiträge direkt nach Erstellung fakturiert werden. Andernfalls wird ausschließlich ein Beitragsposten erstellt. |
| Beitragserf. Protokollartencode | Gibt die Protokollart zur Beitragserfassung an. |
| Beitragsfortschr. Protokollartencode | Gibt die Protokollart zur Beitragsfortschreibung an. |
| Beitragsbuchung Protokollartencode | Gibt die Protokollart zur Beitragsfakturierung an. |
| Beitragsrundungspräzision | Gibt die Rundungspräzision bei der Berechnung von Beiträgen an. |
| Beitragsrundungsmethode | Gibt die Rundungsart bei der Berechnung von Beiträgen an: • Kaufmännisch (< 0,5 wird abgerundet, >= 0,5 wird aufgerundet) • Abrunden • Aufrunden |
| Anwartsch. Rundungspräzision | Gibt die Rundungspräzision bei der Berechnung von Anwartschaften an. |
| Anwartsch. Rundungsmethode | Gibt die Rundungsart bei der Berechnung von Anwartschaften an: • Kaufmännisch (< 0,5 wird abgerundet, >= 0,5 wird aufgerundet) • Abrunden • Aufrunden |
| Kinderzuschlagsrundungspräzision | Gibt die Rundungsart bei der Berechnung von Kinderzuschlägen an. |
| Kinderzuschlagsrundungsmethode | Gibt die Rundungsart bei der Berechnung von Kinderzuschlägen an: • Kaufmännisch (< 0,5 wird abgerundet, >= 0,5 wird aufgerundet) • Abrunden • Aufrunden |
Berechnung Anwartschaftspunkte
In diesem Register hinterlegen Sie alle notwendigen Informationen zur Berechnung der Anwartschaftspunkte. Sie bestimmen eine Protokollart, die Art der Berechnung der Anwartschaften sowie eine Protokollart für den Ausgleich von Anwartschaften.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Aufbau Anw. Posten Protokollartencode | Gibt die Protokollart für die Wiederherstellung von Anwartschaften vor. |
| Anwartsch. Bildung Art | Gibt die Art vor, mit der Anwartschaften gebildet werden: • Leer • Zahlung in (Stichtag = Zahlungstag) • Zahlung für (Stichtag = Buchungsdatum des Beitragsposten) |
| Anwartsch. ausgl. Protokollartencode | Gibt die Protokollart vor, mit der die Anwartschaften ausgeglichen werden. |
Renten
Innerhalb dieses Registers hinterlegen Sie alle notwendigen Daten zur Ermittlung der auszuzahlenden Rentenbeträge. Sie legen fest, welche hinterlegten Buchungsinformationen (z. B. Buch.-Blattvorlagen, Storno-Belege, etc.) als Vorlage für Rentenverträge genutzt werden und auf welche Art und Weise ein Rentenbetrag ermittelt wird.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Herkunftscode Rente | Gibt den Herkunftscode für Renten vor, damit diese in der Finanzbuchhaltung der Renten zugeordnet werden kann. |
| Rentenbelegnummern | Gibt den Code für die Nummernserie an, die bei der Zuordnung von Nummern zu Rentenbelegen verwendet wird. |
| Rente Erf. Buch.-Blattvorlagenname | Gibt die Buch.-Blattvorlage zur Rentenerfassung an. |
| Rente Erf. Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen zur Rentenerfassung an. |
| Rente Fortschr. Buch.-Blattvorlagenname | Gibt die Buch.-Blattvorlage zur Rentenfortschreibung an. |
| Rente Fortschr. Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen zur Rentenfortschreibung an. |
| Rente Storno Buch.-Blattvorlagenname | Gibt die Buch.-Blattvorlage zur Stornierung von Renten an. |
| Rente Storno Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen zur Stornierung von Renten an. |
| Rente FiBu-Buch.-Blattvorlagenname | Gibt die Buch.-Blattvorlage zur Fakturierung von Renten an. |
| Rente FiBu-Buch.-Blattname | Gibt den Buch.-Blattnamen zur Fakturierung von Renten an. |
| Direktbuchung Renten-Buchungsblatt | Gibt bei aktiviertem Schalter an, ob Renten direkt nach Erstellung fakturiert werden. Andernfalls wird ausschließlich ein Rentenposten erstellt. |
| Rentenfortschr. Protokollartencode | Gibt die Protokollart zur Rentenfortschreibung an. |
| Rentenbuchung Protokollartencode | Gibt die Protokollart zur Fakturierung von Renten an. |
| Kinderzuschlagsart | Gibt an, ob Kinderzuschläge prozentual oder konstant ermittelt werden: • Leer • Pauschale • Prozentualer Anteil der Rente (Brutto) |
| Kinderzuschlagsbetrag | Gibt die Höhe des Kinderzuschlags an, wenn der Betrag konstant bestimmt wird. |
| Kinderzuschlag in Prozent | Gibt die Höhe des Kinderzuschlags an, wenn der Betrag prozentual bestimmt wird. |
| Max. Kindesalter Kinderzuschlag | Gibt das maximale Alter für einen zulässigen Kinderzuschlag vor. |
| Max. Kindesalter Kinderzuschlag ohne Nachweis | Gibt das maximale Alter für einen zulässigen Kinderzuschlag ohne Nachweis vor. |
| Rentenberechnung Zeilen pro. | Gibt an ob die Zeilen in der Rentenberechnung nach Jahr oder Monat gruppiert werden: • Monat • Jahr |
| Rentenrundungsmethode | Gibt die Rundungsmethode bei der Ermittlung von Renten vor: • Kaufmännisch (< 0,5 wird abgerundet, >= 0,5 wird aufgerundet) • Abrunden • Aufrunden |
| Rentenrundungspräzision | Gibt die Rundungspräzision bei der Ermittlung von Renten vor. |