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Grundeinrichtung
Auf dieser Seite finden Sie alle Einstellungen, mit denen Sie die Erweiterte Finanzverwaltung an Ihre betrieblichen Anforderungen anpassen. Die Einrichtung umfasst Bereiche wie IBAN-Prüfung, Vorauszahlungen, Zahlungsformcodes, Zahlungsvorschläge, Ultimo-Buchungen, die Z5a2-Meldung an die Deutsche Bundesbank sowie die Cashflow-Datumsberechnung. Die meisten Einstellungen sind nach der Installation bereits mit sinnvollen Standardwerten vorkonfiguriert und müssen nur dann angepasst werden, wenn Ihr Unternehmen abweichende Anforderungen hat.
Ausgangspunkt: Öffnen Sie die "Erweiterte Finanzverwaltung Einrichtung" über die Suche in Business Central.
IBAN-Prüfung
Die folgenden Felder steuern, ob und wie IBAN-Nummern in Zahlungsvorschlägen auf Gültigkeit geprüft werden. Ausführliche Informationen zur IBAN-Prüfungsfunktion finden Sie unter IBAN-Prüfungsfunktion.
| Feld | Tooltip / Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Art der IBAN-Prüfung | Gibt an, ob die IBAN-Gültigkeit in Zahlungsvorschlägen geprüft wird und ob ein negatives Ergebnis eine Warnung oder ein Fehler ist. | Keine – Keine IBAN-Prüfung; Fehler – Ungültige IBAN bricht den Vorgang ab; Warnung – Ungültige IBAN erzeugt einen Hinweis, ohne den Vorgang zu stoppen |
| Erweiterte IBAN-Prüfung verwenden | Gibt an, ob die erweiterte IBAN-Prüfung ausgeführt wird, um die Gültigkeit von Inlandsbankkonten für Debitoren und Kreditoren zu prüfen. Das Feld ist nur aktiv, wenn "Art der IBAN-Prüfung" nicht auf "Keine" gesetzt ist. | Ja / Nein (Schalter) |
Vorauszahlungserweiterung
Hier aktivieren Sie die erweiterten Anzahlungsfunktionen und steuern die Sichtbarkeit der zugehörigen Felder in Belegen. Eine vollständige Beschreibung der Vorauszahlungsfunktionalität finden Sie unter Erweiterte Vorauszahlungsbuchungen.
| Feld | Tooltip / Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Aktiviere Vorauszahlungserweiterung | Gibt an, ob die Vorauszahlungserweiterung aktiviert ist. Steuert die Sichtbarkeit der erweiterten Anzahlungsfelder in den Belegen und die zugehörige Funktionalität. | Ja / Nein (Schalter) |
Zahlungsformcode Umstellung
Mit diesen Einstellungen legen Sie fest, ob und wie der Zahlungsformcode beim Import von Kontoauszügen automatisch umgestellt wird.
| Feld | Tooltip / Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Zahlungsformcode Umstellung | Gibt an, ob bei Import von Kontoauszügen der Zahlungsformcode umgestellt wird. | (leer) – Keine Umstellung; Debitor – Nur Stammdaten werden geändert; Offene Debitorenposten – Offene Debitorenposten werden umgestellt; Beides – Stammdatensatz und offene Debitorenposten werden umgestellt |
| Rücklastschrift - Zahlungsformcode | Gibt den Zahlungsformcode an, der bei der Rücklastschrift während des Kontozahlungsimports verwendet werden soll. Das Feld ist nur aktiv, wenn "Zahlungsformcode Umstellung" einen Wert enthält. | Lookup auf "Zahlungsformen" |
Zahlungsvorschlag
Das Verhalten des Zahlungsvorschlags bei Fehlern während der Erstellung wird über die folgenden Felder gesteuert.
| Feld | Tooltip / Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Debitor Zahlungsvorschlag automatisch aufteilen | Gibt an, ob der Zahlungsvorschlag für Debitoren automatisch aufgeteilt werden soll, wenn während der Erstellung ein Fehler auftritt. | Ja / Nein (Schalter) |
| Kreditor Zahlungsvorschlag automatisch aufteilen | Gibt an, ob der Zahlungsvorschlag für Kreditoren automatisch aufgeteilt werden soll, wenn während der Erstellung ein Fehler auftritt. | Ja / Nein (Schalter) |
Ultimo Buchung
Die Ultimo-Buchung (GuV-Nullstellung) kann hier so konfiguriert werden, dass Dimensionsprüfungen für diesen Prozess deaktiviert werden. Weiterführende Informationen zur GuV-Konten-Nullstellung finden Sie unter GuV-Konten Nullstellung.
| Feld | Tooltip / Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Dimensions-Prüfung für Ultimo-Buchung ignorieren | Gibt an, ob die Dimensionsprüfung beim Buchen der Ultimo-Buchung ignoriert werden soll. Das Feld ist nur bearbeitbar, wenn sowohl "Fibu Buchblatt-Vorlage für Ultimo-Buchung" als auch "Fibu Buchblattname für Ultimo-Buchung" gefüllt sind. | Ja / Nein (Schalter) |
| Fibu Buchblatt-Vorlage für Ultimo-Buchung | Gibt die Fibu-Buchblatt-Vorlage an, die für die Ultimo-Buchung genutzt werden soll, wenn "Dimensions-Prüfung für Ultimo-Buchung ignorieren" aktiv ist. | Lookup auf "Fibu Buchblatt-Vorlagen" |
| Fibu Buchblattname für Ultimo-Buchung | Gibt den Fibu-Buchblattnamen an, der für die Ultimo-Buchung genutzt werden soll, wenn "Dimensions-Prüfung für Ultimo-Buchung ignorieren" aktiv ist. Der Buchblattname ist abhängig von der gewählten Buchblatt-Vorlage. | Lookup auf "Fibu Buchblattnamen" |
Hinweis
Wenn Sie "Dimensions-Prüfung für Ultimo-Buchung ignorieren" aktivieren, erhalten Sie eine Systemmeldung, dass die Vorgabedimensionen aus dem Kontenplan und Sperren von Dimensionen im angegebenen Buchblatt beim Buchen der GuV-Nullstellung deaktiviert wurden.
Z5a2 Meldung
In diesem Abschnitt hinterlegen Sie die Einstellungen für die automatisierte Erstellung von Z5a2-Meldungen an die Deutsche Bundesbank. Die mit einem Sternchen gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.
| Feld | Tooltip / Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Z5a2 Nummernserie (Pflichtfeld) | Gibt die Nummernserie an, die für Z5a2-Meldungen verwendet wird. | Lookup auf "Nummernserien" |
| Z5a2 Grenzbetrag (Pflichtfeld) | Gibt den Betrag in Euro an, ab dem ein Debitor oder Kreditor in einer Z5a2-Meldung berücksichtigt wird. | Dezimalzahl (min. 0,00) |
| Z5a2 Meldung Name | Gibt den Namen der Z5a2-Meldung an. Dieser Name wird durch das Erstellungsdatum ergänzt. Beispiel: "Bundesbank Meldung 01012020". | Freitext (max. 50 Zeichen) |
Cashflow
Über die folgenden Felder legen Sie fest, welches Datumsfeld aus Verkaufsauftrags- bzw. Einkaufsbestellungszeilen als Basis für die Cashflow-Datumsberechnung herangezogen wird. Informationen zur erweiterten Cashflow-Funktion finden Sie unter Erweiterte Cashflow-Funktionen.
| Feld | Tooltip / Erklärung | Optionen |
|---|---|---|
| Basis Cashflowdatum Auftrag Feldnr. | Gibt die Feldnummer des Datumsfeldes der Verkaufsauftragszeile an, das zur Bestimmung des Cashflowdatums verwendet wird. Wenn das Feld leer ist, wird das Belegdatum des Auftragskopfs verwendet. Für Datensätze, bei denen das gewählte Feld nicht gefüllt ist, wird ebenfalls das Belegdatum als Rückfallwert verwendet. | Lookup auf Datumsfelder der Verkaufsauftragszeile |
| Bezeichnung Basis Cashflowdatum Auftrag | Zeigt die Bezeichnung des Feldes an, das im Feld "Basis Cashflowdatum Auftrag Feldnr." ausgewählt wurde. Das Feld ist schreibgeschützt und wird automatisch berechnet. | Schreibgeschützt (berechnetes Feld) |
| Basis Cashflowdatum Bestellung Feldnr. | Gibt die Feldnummer des Datumsfeldes der Einkaufsbestellungszeile an, das zur Bestimmung des Cashflowdatums verwendet wird. Wenn das Feld leer ist, wird das Belegdatum des Bestellungskopfs verwendet. Für Datensätze, bei denen das gewählte Feld nicht gefüllt ist, wird ebenfalls das Belegdatum als Rückfallwert verwendet. | Lookup auf Datumsfelder der Einkaufsbestellungszeile |
| Bezeichnung Basis Cashflowdatum Bestellung | Zeigt die Bezeichnung des Feldes an, das im Feld "Basis Cashflowdatum Bestellung Feldnr." ausgewählt wurde. Das Feld ist schreibgeschützt und wird automatisch berechnet. | Schreibgeschützt (berechnetes Feld) |