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Import von Kontoauszügen
Damit Sie eine Zahlungsanalyse vornehmen können, ist es zunächst nötig, dass ein oder mehrere Zahlungen auf Ihr Spendenkonto eingehen. Die Einzahlung kann anschließend einer Zahlungsdatei (elektronischer Kontoauszug) entnommen werden, die automatisch ins System übertragen werden kann. Gehen Sie wie folgt vor:
Manueller Import eines einzelnen Kontoauszugs
Geben Sie in die Suche "Offene Zlg. Importjournale" ein und öffnen die Maske. Klicken Sie auf die drei Punkte, "Aktionen" und "Importieren". Sie haben die Möglichkeit verschiedene Kontoauszugsformate ins System zu importieren. Dazu zählen u. a. die gängigen Formate MT940 und CAMT.
Ein alternativer und kürzerer Weg, um die Maske für einen Import zu öffnen ist, indem Sie in der Suche "Zlg. Import via CAMT" oder "Zlg. Import via MT940" eingeben.
Wählen Sie die Datei aus, die Sie importieren möchten.
Ein Zahlungsimportjournal wird erstellt, das Ihrem Kontoauszug entspricht. Entnehmen Sie dem Zahlungsimportjournal u. a. die Anzahl an Zeilen, die importiert wurden, die gebuchten und nicht gebuchten Zeilen, den Betrag sowie weitere Informationen.
Klicken Sie auf die Anzahl der importierten Zeilen, um die einzelnen Zahlungen einzusehen.
Manueller Import mehrerer Kontoauszüge
Geben Sie in die Suche "Offene Zlg. Importjournale" ein und öffnen die Maske. Klicken Sie auf "Import". Anschließend haben Sie die Möglichkeit zwischen "MT940-Verzeichnis einlesen" und "CAMT-Verzeichnis einlesen" auszuwählen. Alle in dem gewählten Verzeichnis abgelegten Kontoauszüge werden importiert.