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Offene Zahlungseingänge bearbeiten
Üblicherweise werden Zahlungseingänge Ihrer Büßer automatisiert von einem Kontoauszug eingelesen und sind danach in dem "Offene Zlg. Importjournale" einsehbar. Beim Import eines Kontoauszuges wird die Zahlungsanalyse durchlaufen. Durch Anlage von Kontierungsregeln mit der Postenkategorie für Bußgelder oder Bankkonto mit Postenkategorie "Bußgeld", ist die Zahlungsanalyse in der Lage, Bußgelder zu identifizieren.
Öffnen Sie "Offene Zlg. Importjournale", um bereits importierte Kontoauszüge einzusehen. Falls der Kontoauszug noch nicht importiert wurde, kann dieser über das Menü "Aktionen” und "Importieren" und der Auswahl des entsprechenden Formates eingelesen werden. Dieses finden Sie als Stapel in Ihrem Rollencenter.
Für die Durchführung einer Zahlungsanalyse klicken Sie im Menü "Erw. Zahlungseingang" und "In Erw. Zahlungseingang importieren". Im Hintergrund werden die Kontoauszugszeilen (gemäß Postenkategorie und Kontierungsregeln in unitop) zugeordnet.
Im Anschluss wählen Sie im Menü "Erw. Zahlungseingang" und "Erw. Zahlungseingang öffnen", um die Zahlungen zu bearbeiten und zu buchen.
Hinweis
Wird ein Zahlungseingang mit Bußgeld verbucht, wird ein Bußgeldposten mit der Belegart "Bezahlung" erzeugt.
Sofern die Postenkategorie automatisch übertragen wurde, wählen Sie den entsprechenden Datensatz aus und klicken im Menü auf "buchen".
Der Zahlungseingang wurde in das Bußgeldmanagement überführt und kann dort weiterverarbeitet werden.
Hinweis
Der Zahlungseingang wird in einem OPplus Zahlungseingangsbuchblatt erfasst.