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Buchen und Gesamtrücküberweisung
Hat ein Spender z. B. versehentlich gespendet, kann eine Gesamtrücküberweisung vorgenommen werden. Nutzen Sie hierfür die Funktion "Buchen und Gesamtrücküberweisung", welche Sie in der Karte "Offene Spendeneingänge" über "Aktionen", "Funktionen" finden. Es wird ein Spendenposten erstellt. Ist der Spender bekannt, so wird der Posten verbucht. Im Anschluss muss ein Rücküberweisungsvorschlag erstellt werden. Erst dann kann eine Gesamtrücküberweisung erfolgen. Ist der Spender unbekannt, wird der Spendenposten zunächst einem Dummy-Kontakt zugeordnet.
Die Gesamtrücküberweisung erfolgt direkt aus dem Spendenposten. Wählen Sie dazu den entsprechenden Datensatz aus und klicken Sie im Menüband "Aktionen", "Funktionen".
Spendenrücküberweisungsvorschlag
Über den "Spendenrücküberweisungsvorschlag" werden (wie beim Lastschriftvorschlag) alle zur Rücküberweisung vorgesehenen Posten in einem Zahlungsvorschlag bereitgestellt. Dieser kann überarbeitet oder gelöscht werden. Infolgedessen wird eine Datei erstellt und in einem definierten Verzeichnis abgelegt. Diese Datei enthält z. B. Gesamtbeträge, Prüfsummen, Ausführungsdaten, die Gläubiger ID und die für jede Zahlung notwendigen Informationen (Name, IBAN, Betrag, Verwendungszweck) sowie das verwendete Mandat. Diese wird im Anschluss über das Bankingsystem übermittelt. Die Bank führt die übermittelte Datei aus und wickelt die Rücküberweisung ab.
Rufen Sie über die Suche "Spendenrücküberweisungsvorschlag erstellen" auf.
Tragen Sie in den Optionen die entsprechenden Daten ein und bestätigen Sie den Vorgang mit "Ok". Nutzen Sie bei Bedarf auch die Filtermöglichkeiten, z. B. um die Art der Rücküberweisung zu bestimmen.
Die von Ihnen eingetragenen Daten werden über Ihr Bankingsystem an die Bank übermittelt, sodass wie oben beschrieben eine Spendenrücküberweisung durchgeführt wird. Der Prozess wird durch das Buchen des Vorschlags abgeschlossen. Handelt es sich um eine Gesamt-Rücküberweisung wird der ursprüngliche Spendenposten storniert.
Hinweis
In OPplus besteht die Möglichkeit per Webdienst die Daten, ohne den Umweg über die Datei, an einen Zahlungsprovider zu übertragen. Mehr Informationen zu OPplus finden Sie hier.
Hinweis
Alle Funktionen zur Rücküberweisung finden Sie in der Karte "Offene Spendeneingänge". Wählen Sie im Anschluss aus der Navigationsleiste "Aktionen", "Funktionen" und die Art der Rücküberweisung. Alternativ können Rücküberweisungen aus den Spendenposten ausgelöst werden.