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Kontoauszug kontieren und buchen
Wenn Sie Ihren Kontoauszug über die Maske "Offene Zlg. Importjournale" eingelesen haben, können Sie anschließend eine Kontierung und Buchung vornehmen.
Gehen Sie zum Rollencenter und wählen den Stapel "Offene Zahlungsimportjournale" aus. Alternativ geben Sie in der Suche "Offene Zlg. Importjournale" ein und klicken Sie auf "Erw. Zahlungseingang" und anschließend auf "In Erw. Zahlungseingang importieren".
Bestätigen Sie den Import. Automatisch werden die Kontoauszugszeilen in den erweiterten Zahlungseingang eingelesen.
Um die einzelnen Kontoauszugszeilen einzusehen, klicken Sie auf "Erw. Zahlungseingang" und "Erw. Zahlungseingang öffnen".
Es öffnet sich ein Buchblatt. Lesen Sie mehr zum Thema Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern in der Dokumentation von Microsoft.
Das System hat anhand von Informationen in den Kontoauszugszeilen eine automatische Zuordnung der Zahlungen zu Spender, Aktion und Mittelverwendung, sofern es ihm anhand der angegebenen Informationen möglich war, vorgenommen. Zeile für Zeile sehen Sie die einzelnen Zahlungen. Klicken Sie auf "Buchen".
Kann eine Zahlung eindeutig einem Spender zugeordnet werden, wird ein Spendenposten gebildet. Ist eine Zuordnung aufgrund fehlender oder nicht eindeutiger Angaben nicht möglich, muss eine manuelle Zuordnung erfolgen. Es wird ein offener Spendeneingang gebildet. Wie Sie diesen bearbeiten, lesen Sie im Abschnitt Offene Spendeneingänge bearbeiten.
Hinweis
Die Zahlungsanalyse geht intelligent vor. Ein Großteil der eingehenden Spenden kann in der Regel automatisiert mit Zuordnung zum Spender, zur Aktion und zur Mittelverwendung verarbeitet werden. Hierbei arbeitet die Zahlungsanalyse nicht nur mit einer professionellen Namensanalyse, sondern auch mit phonetischen Logiken und Begriffssubstitutionen, um z. B. bei der Mittelverwendung automatisiert dem richtigen Projekt zuordnen zu können. Bei einem Konflikt oder einer Unsicherheit wird das System automatisch einen offenen Spendeneingang erstellen, der manuell zugeordnet werden muss.