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Lieferantenbonus anlegen

Eine Lieferantenbonusvereinbarung hält fest, unter welchen Bedingungen ein Lieferant Ihrem Unternehmen einen nachträglichen Bonus gewährt. Sie legen fest, für welche Kreditoren oder Kreditorbonusgruppen die Vereinbarung gilt, welche Artikel oder Artikelkategorien bonusfähig sind und in welchem Zeitraum die Abrechnung erfolgt. Nach der Freigabe berechnen Sie den Bonus auf Basis Ihrer gebuchten Einkaufsbelege und schließen die Abrechnung als Einkaufsgutschrift ab.

Überblick der Vorgehensweise

Öffnen Sie über die Suche "Lieferantenbonusvereinbarungen", um in die Übersicht Ihrer angelegten Bonusvereinbarungen zu gelangen. Sie haben die Möglichkeit, eine Bonusvereinbarung auf unterschiedliche Arten zu definieren.

  1. Sie definieren, für wen ein Bonus gilt:
    • Kreditor
    • Kreditorbonusgruppe

  2. Sie definieren, aus was sich der Bonus zusammensetzt:
    • Artikel
    • Artikelkategorie
    • Bonusartikelkategorie
    • Alle Artikel

  3. Sie definieren, für welchen Zeitraum und Rhythmus die Vereinbarung gilt:
    • Start- und Enddatum
    • Abrechnungsperiode

Allgemeine Anlage für einen Kreditor

  1. Geben Sie folgende relevante Informationen an:

    Feld/Schalter Beschreibung
    Art Für den Lieferantenbonus wählen Sie "Lieferantenbonus".
    Einkaufsart Hier wählen Sie "Kreditor" aus. Alternativ steht "Kreditorbonusgruppe" zur Verfügung.
    Einkaufscode Abhängig von der "Einkaufsart": bei "Kreditor" die Kreditornummer, bei "Kreditorbonusgruppe" der entsprechende Gruppencode.
    Belegdatum Entspricht dem Datum, wann Sie diesen Lieferantenbonus mit dem Lieferanten vereinbart haben.
    Start- und Enddatum Start und Ende der Gültigkeit der Vereinbarung. Hinweis: Nur Posten innerhalb des Start- und Enddatums werden für die Bonusvereinbarung berücksichtigt.
    Abrechnungsperiode Häufigkeitsintervall der Abrechnung, z. B. einen Monat (1M).
    Einkaufsgutschriften berücksichtigen Legt fest, ob sich Einkaufsgutschriften (Retouren) negativ auf die Bonushöhe auswirken.
    Bonusgutschrift Mindestbetrag (MW) Gibt an, ab welchem Betrag eine Gutschriftserstellung stattfindet. Hiermit können Sie verhindern, dass Kleinstbeträge verrechnet werden.
    Basisberechnungsmethodencode Legt fest, auf welcher Preisbasis die Bonusberechnung stattfindet. Mehr Informationen finden Sie in der Einrichtung.
    Rech. an Kred.-Nr. An welchen Kreditor wird die Einkaufsgutschrift ausgestellt.
    Rech. an Code Eine abweichende Rechnungsadresse des Kreditors kann hier hinterlegt werden.
    Bonusgutschrift Textcode Vorbelegt mit dem "Textcode" aus der "Bonusvereinbarungseinrichtung". Kann verändert werden und wird in den Kopftext der Einkaufsgutschrift übernommen.

  2. Zeilen: Innerhalb der Zeilen geben Sie jene Konditionen an, auf die der Bonus kalkuliert wird. Die einfachste Art einer Berechnung findet statt, wenn über alle Artikel der gleiche Bonusbetrag (Prozentsatz) einem Lieferanten erstattet wird. Dies richten Sie wie folgt ein:

    Feld/Schalter Beschreibung
    Art Wählen Sie für ein einfaches Beispiel "Alle Artikel". Andernfalls haben Sie folgende weitere Optionen:
    • Artikel (wenn Sie die Konditionen für ausschließlich einen speziellen Artikel festlegen möchten)
    • Artikelkategorie (gesamter Artikelstamm)
    • Bonusartikelkategorie
    Beschreibung Dieser Wert wird in der Einkaufsgutschriftenzeile der Bonusabrechnung als Beschreibung gedruckt.
    Betragsart Wählen Sie "Prozent".
    Betrag Hinterlegen Sie hier den vereinbarten Prozentbetrag (bezieht sich auf den erzielten Einkaufsumsatz).
    Berechnungsart Wählen Sie "Einmalig". Hierbei wird lediglich der Umsatz des jeweiligen Artikels berücksichtigt. Wenn Berechnungsart = "je Einheit", wird der Bonusbetrag abhängig der gewählten Werte in Mindestbetrag/-wert, Betragseinheit berechnet.
    Gutschrift mit Art Hier hinterlegen Sie, ob der Lieferantenbonus durch einen Zu-/Abschlag oder eine Ressource überführt wird.
    Gutschrift mit Nr. Hierbei hinterlegen Sie, mit welcher Ressource oder welchem Zu-/Abschlagscode Sie die EK-Gutschriftsposition bilden.

  3. Freigabe: Nachdem Sie die Einrichtung der Bonusvereinbarung durchgeführt haben, geben Sie die Bonusvereinbarung über das Menü frei. Erst nach Freigabe können Bonusbeträge ermittelt werden. Bei der Freigabe werden diverse Prüfungen im Hintergrund durchgeführt, so z. B., ob die Bonusvereinbarung korrekt eingerichtet wurde. Das Register "Perioden" gibt Aufschluss über bereits abgerechnete Bonusabrechnungen. Zu Beginn einer Bonusvereinbarung sind hier noch keine Zeilen ersichtlich.

Weitere Funktionen im Bonusverarbeitungskopf

Funktion/Aktion Beschreibung
Beenden Der Status wird auf "Beendet" gesetzt. Die Bonusvereinbarung ist nicht mehr bearbeitbar. Die Funktion "Status zurücksetzen" erlaubt es, eine Bonusvereinbarung wieder zu öffnen.
Kopieren Ein Dialog ermöglicht es, eine neue ähnliche Vereinbarung für eine neue Periode auf einfache Art und Weise anzulegen. Sie erkennen, dass das Start- und Enddatum geleert wurden.
Berechnung zurücksetzen (Zeile) Dies erlaubt ein Zurücksetzen von Perioden. Unter Umständen ist es notwendig, dass Perioden gelöscht werden müssen. Davor muss die Berechnung zurückgesetzt werden.

Lieferantenbonus für eine Kreditorbonusgruppe

Wenn mehrere Kreditoren über die gleiche Bonusvereinbarung berücksichtigt werden sollen, richten Sie zunächst eine Kreditorbonusgruppe ein und ordnen die einzelnen Kreditoren dieser Gruppe zu.

Legen Sie anschließend wie gewohnt eine Bonusvereinbarung an und wählen Sie als "Einkaufsart" den Wert "Kreditorbonusgruppe". Geben Sie im Feld "Einkaufscode" die entsprechende Gruppe an. Die Berechnung berücksichtigt dann alle Einkäufe der Kreditoren, die der Gruppe zugeordnet sind.

Lieferantenbonus inklusive Retouren

Legen Sie wie gewohnt zunächst einen Lieferantenbonus für einen Kreditor an.

Bei Aktivierung des Kennzeichens "Einkaufsgutschriften berücksichtigen" im Bonusvereinbarungskopf werden bei der Verarbeitung gebuchte Einkaufsgutschriften berücksichtigt. Diese finden Sie ab diesem Zeitpunkt innerhalb der Bonusposten, welche den Bonus entsprechend reduzieren.

Lieferantenbonus auf Basis von Artikelkategorien

Legen Sie wie gewohnt zunächst einen Lieferantenbonus für einen Kreditor an.

In den Bonusvereinbarungszeilen können Sie unterschiedliche Bonusprozentsätze je Artikelkategorie oder Bonusartikelkategorie hinterlegen. In der Periodenberechnung sehen Sie den "erreichten Betrag" – dieser ist immer abhängig von der Bonusvereinbarungszeile, auf der Sie den Cursor positionieren. Der "Bonusbetrag kumuliert (MW)" zeigt hingegen den Betrag an, welcher für alle Bonusvereinbarungszeilen in der betrachteten Periode erreicht wurde.

Über den Aufruf "Ausschlusscodes" über einer Bonusvereinbarungszeile können Sie einzelne untergeordnete Kategorien gezielt von der Bonusberechnung ausschließen.

Bonusberechnung

Nach der Freigabe kann jederzeit eine Berechnung der Lieferantenbonusbeträge durchgeführt werden. Idealerweise findet die Berechnung für einen vergangenen Zeitraum statt, sodass alle zu berücksichtigenden Geschäftsvorfälle abgeschlossen sind. Hinweis: Sind keine relevanten Einkaufsbelege gebucht, werden keine Daten angezeigt und kein Bonus berechnet.

Mit der Funktion "Berechnen" im Bonusvereinbarungskopf wird die Berechnung gestartet. Geben Sie an:

  • Berechnungsdatum: Das Ende der Periode, für die die Bonusbeträge berechnet werden sollen (z. B. 31.01).
  • Gutschriften erstellen: Hierdurch werden direkt die Einkaufsgutschriften erstellt.
Hinweis

Diese beiden Schritte können getrennt voneinander durchgeführt werden: zunächst zur Kontrolle berechnen, erst später die Einkaufsgutschrift erstellen. Den Menüpunkt "Berechnen" finden Sie auch in der Gesamtübersicht Ihrer "Lieferantenbonusvereinbarungen".

Das Ergebnis der Berechnung können Sie im Register "Perioden" nachvollziehen. Über "Verwalten" > "Bonusposten" (oder durch Klick auf den Wert "Erreichter Betrag (MW)") sehen Sie die Details, wie sich die Bonusbasis zusammensetzt. Einmal abgerechnete Bonusposten können nicht erneut in der gleichen Bonusvereinbarung herangezogen werden.

Nachdem die Bonusberechnung korrekt durchgeführt wurde, kann die Einkaufsgutschrift erstellt werden.

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