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Jahresausgleich Anwartschaften
Mit dem "Jahresausgleich Anwartschaften" gleichen Sie Anwartschaften von Beitragsverträgen für das angegebene Jahr aus. Dazu werden die bestehenden Anwartschaftspunkte des angegebenen Jahres im ersten Schritt pro Vertrag aufsummiert. Im nächsten Schritt wird die ermittelte Summe mit den Anwartschaftspunkten verglichen, die sich ergeben, wenn nicht die einzelnen Monatsbeiträge, sondern die Summe der Monatsbeiträge des Jahres mit dem Anwartschaftsfaktor multipliziert wird. Ergibt sich daraus eine Differenz, wird eine Zeile im Anwartschafts-Buch.-Blatt mit der Differenz der Punkte erzeugt. Die erzeugten Zeilen sind noch nicht gebucht. Nach dem Lauf wird das Anwartschafts-Buch.-Blatt mit den erzeugten Zeilen geöffnet, sodass Sie diese prüfen und buchen können.
Berücksichtigt werden i. d. R. freigegebene Beitragsverträge. Abgeschlossene Beitragsverträge werden nur dann mit einbezogen, wenn dies in der Maske des Jahresausgleichs angehakt wurde. Darüber hinaus können Sie weitere Eingaben in der Maske vornehmen, bevor Sie den Jahresausgleich durchführen:
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Berechnungsart | Legt fest, ob der Ausgleich in einem Jahresposten ("Jahresausgleich") oder in jeweiligen Monatsposten ("Monatsausgleich") berechnet wird. Wird der Monatsausgleich gewählt, wird ein Ausgleich für alle Posten eines Monats berechnet. |
| Bezugsdatum | Datum, für das der Ausgleich berechnet werden soll (Pflichtfeld). Das Bezugsdatum wird auch als Buchungsdatum der erzeugten Zeilen verwendet. Es ist mit dem Ende des Jahres des Arbeitsdatums vorbelegt. |
| Rundungspräzision | Rundungspräzision für die Berechnung. Wird das Feld mit 0 angegeben, wird der Wert aus der Vertragsverwaltung Einrichtung genommen. |
| Protokoll erstellen | Wenn aktiviert, wird ein Protokoll mit den Fehlern des Laufs erstellt. |
| Jahr | Jahr, für das der Ausgleich berechnet werden soll (Pflichtfeld). |
| Gebietsart | Die Verträge werden entsprechend der Gebietsart ("Ost" oder "West") gefiltert. |
| Geschlossene Verträge berücksichtigen | Wenn aktiviert, werden auch Verträge mit dem Abgeschlossen-Status in die Berechnung einbezogen. |
Zusätzlich zu den genannten Parametern können Sie zusätzlich Vertragsfilter setzen. Dazu stehen Ihnen die Vertragsnummer, die Kontaktnr. und der Status zur Verfügung. Ebenso ist es möglich weitere Filter manuell hinzuzufügen.
Bevor der Jahresausgleich abschließend durchgeführt wird, erscheint die Rückfrage, ob der Monats- und Jahresausgleich für die angezeigte Anzahl an Verträgen gestartet werden soll. Verträge, bei denen der Ausgleich nicht durchgeführt werden kann, werden im Protokoll festgehalten. Dies ist unter anderem der Fall, wenn für den Vertrag noch keine Anwartschaftsposten vorhanden sind.