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Erstellung von Anwartschaftsposten
Grundsätzlich lassen sich Anwartschaftsposten auf verschiedenen Wegen erzeugen. Einerseits werden sie durch vollautomatische Prozesse wie z. B. im Zuge eines Versorgungsausgleichs oder bei bestimmten Arten des Transfer Kontakts sowie durch teilautomatisierte Prozesse (Maske "Anwartschaftsposten erstellen") erstellt. Andererseits besteht die Möglichkeit einer manuellen Erstellung über das Anwartschafts-Buch.-Blatt.
Maske "Anwartschaftsposten erstellen"
Mit der Maske "Anwartschaftsposten erstellen" erstellen Sie Anwartschaftsposten zu Beitragsposten, für die noch keine Anwartschaft gebildet wurde. Diese ist über die Suche aufrufbar und wird benötigt, sofern der "Zeitpunkt Anwartschaftsbildung" mit dem Wert "Zahlung" befüllt ist. Weitere Informationen sind im Kapitel Anwartschaften zu finden. Um eine gezielte Erstellung von Anwartschaftsposten zu ermöglichen, wurden in der Maske Filteroptionen auf die Debitoren- und Vertragsnummer eingerichtet.
Nach der Einstellung einer entsprechenden Filterung werden die entsprechenden Anwartschaftsposten nach dem folgenden Ablauf erstellt:
- Posten auswählen: Im Hintergrund werden alle Ausgleichsposten ausgewählt, die für die Anwartschaftsbildung gekennzeichnet sind und für die noch kein Anwartschaftsposten erstellt wurden.
- Zeilen vorbereiten: Für jeden Posten wird eine Anwartschafts-Buch.-Blatt-Zeile mit der Postenart "Anwartschaft" vorbereitet. Kontakt, Vertrag, Tarifcode, Region, Betrag, Buchungsdatum sowie Jahr und Monat werden aus dem Posten und dem Vertrag übernommen.
- Punkte berechnen: Die Anwartschaftspunkte werden berechnet.
- Buchen: Anwartschafts-Buch.-Blatt-Zeilen mit berechneten Anwartschaftspunkten werden gebucht. Zeilen ohne berechnete Punkte (Wert 0) werden nicht gebucht.
- Ergebnis anzeigen: Nach dem Lauf erscheint eine Meldung über die erfolgreiche Buchung einer bestimmten Anzahl von Anwartschaftsposten. Sind Fehler aufgetreten, wird zusätzlich das Protokoll genannt, in dem die Fehler festgehalten wurden.
Anwartschafts-Buch.-Blatt
Im Anwartschafts-Buch.-Blatt erfassen und buchen Sie Anwartschaften manuell. Das Anwartschafts-Buch.-Blatt öffnen Sie in der Vertragskarte oder in der Vertragsliste eines Beitragsvertrags mit der Aktion "Anwartschafts-Buch.-Blatt". Der Kontakt und der Vertrag werden dabei vorbelegt. Neue Zeilen erhalten die Postenart "Manuell". Die "Anwartsch. Bildung Art" wird aus der Vertragsverwaltung Einrichtung vorbelegt.
Das Anwartschafts-Buch.-Blatt enthält die folgenden Felder als Spalten:
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Kontaktnr. | Nummer des Kontakts, mit dem der Posten verknüpft ist (Pflichtfeld). Wird der Kontakt geändert, werden Vertrag, Region und Tarifcode geleert. |
| Vertrag Nr. | Nummer des Vertrags, mit dem der Posten verknüpft ist (Pflichtfeld). Bei der Auswahl eines Vertrags werden Kontakt, Region und Tarifcode aus dem Vertrag übernommen. Es können nur Verträge des Kontakts ausgewählt werden. |
| Tarifcode | Tarifcode aus dem ausgewählten Vertrag. |
| Postenart | Buchungsart, die bei der Buchung verwendet wird. |
| Buchungsdatum | Buchungsdatum der Zeile (Pflichtfeld). |
| Anwartsch. Bildung Art | Bildungsart "Zahlung in" oder "Zahlung für" (Pflichtfeld). |
| Für Jahr | Jahr der Buchung der dazugehörigen Beitragsposten (Pflichtfeld). |
| Für Monat | Monat der Buchung der dazugehörigen Beitragsposten (Pflichtfeld). |
| Im Jahr | Jahr der Buchung der Zahlung der Beiträge (Pflichtfeld). |
| Im Monat | Monat der Buchung der Zahlung der Beiträge (Pflichtfeld). |
| Jahr Wirksam | Jahr, in dem die Anwartschaft wirksam ist (Pflichtfeld). |
| Monat Wirksam | Monat, in dem die Anwartschaft wirksam ist (Pflichtfeld). |
| Betrag | Betrag, aus dem die Anwartschaftspunkte berechnet werden. |
| Anwartschaft | Anwartschaftspunkte der Zeile. Sie werden beim Ändern des Betrags berechnet und können angepasst werden. |
| Gebucht | Zeigt die Buchung der Zeile an. |
Angaben zum Mitglied
Unterhalb der Zeilen des Anwartschafts-Buch.-Blatts werden zum Kontakt der aktuellen Zeile folgende Angaben angezeigt.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Mitglied | Name, Adresse sowie Postleitzahl und Ort des Kontakts. |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum des Kontakts. |
| Sachbearbeiter Code | Code der Sachbearbeiter*innen, der dem Kontakt zugeordnet ist. |
| Mitglied BV.-Nummer | Mitgliedsnummer (BV) aus den Kontaktdaten. |
Aktionen
Auf dem Anwartschafts-Buch.-Blatt stehen Ihnen die folgenden Aktionen zur Verfügung.
| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| "Buchen" | Die Aktion befindet sich im Reiter "Start". Sie bucht alle Zeilen, die noch nicht gebucht sind. Nach der Buchung erscheint die Meldung "Buchung abgeschlossen." Die Zeilen werden nach der Buchung gelöscht. Sind alle Zeilen gebucht, schließt sich das Anwartschafts-Buch.-Blatt. |
| "Vertrag" | Die Aktion befindet sich im Reiter "Verknüpfte Informationen" und öffnet die Vertragskarte des Vertrags aus der jeweiligen Zeile. |
| "Kontakt" | Die Aktion befindet sich im Reiter "Verknüpfte Informationen" und öffnet die Karte des Kontakts aus der jeweiligen Zeile. |
Beim Schließen des Anwartschafts-Buch.-Blatts, das über die Vertragskarte oder Vertragsliste geöffnet wurde, werden nicht gebuchte Zeilen verworfen.
Anwartschaftsposten
Die Liste "Anwartschaftsposten" zeigt alle gebuchten Anwartschaften. Sie können sie über die Suche, über die Vertragskarte oder die Vertragsliste (Aktion "Anwartschaftsposten") sowie über die Informationsbox der Vertragskarte (Feld "Anwartschaften") öffnen. Über die Vertragskarte bzw. die Vertragsliste wird die Liste auf den ausgewählten Vertrag gefiltert.
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Lfd. Nr. | Laufende Nummer des Postens, die ihm bei der Erstellung zugewiesen wird. |
| Kontaktnr. | Nummer des Kontakts (Mitglied), mit dem der Posten verknüpft ist. |
| Storniert | Zeigt an, dass es sich um einen stornierenden Posten handelt. |
| Stornierter Posten Lfd. Nr. | Laufende Nummer des Postens, der durch diesen Posten storniert wird. |
| Storniert durch Lfd. Nr. | Laufende Nummer des Postens, mit dem dieser Posten storniert wird. |
| Für Jahr | Jahr der Buchung der dazugehörigen Beitragsposten. |
| Für Monat | Monat der Buchung der dazugehörigen Beitragsposten. |
| Im Jahr | Jahr der Buchung der Zahlung der Beiträge. |
| Im Monat | Monat der Buchung der Zahlung der Beiträge. |
| Postenart | Gibt die Buchungsart an, mit der der Posten gebucht wurde (siehe Abschnitt "Postenarten"). |
| Wirksam von | Frühestes Datum, ab dem der Posten wirksam ist. |
| Wirksam bis | Spätestes Datum, bis zu dem der Posten wirksam ist. |
| Jahr Wirksam | Jahr, in dem der Posten wirksam ist. Es ist maßgeblich für die Altersberechnung. |
| Monat Wirksam | Monat, in dem der Posten wirksam ist. |
| Betrag | Betrag, aus dem die Anwartschaftspunkte gebildet wurden. |
| Anwartschaft | Anwartschaftspunkte des Postens. |
| Buchungsdatum | Buchungsdatum des Anwartschaftspostens. |
| Erstellt am | Zeitpunkt, an dem der Posten angelegt wurde. |
| Benutzer | Benutzer, der den Posten angelegt hat. |
| Stornierter Betrag | Summe der Beträge, mit denen dieser Posten bereits storniert wurde (mit umgekehrtem Vorzeichen). |
| Stornierte Anwartschaft | Summe der Anwartschaftspunkte, mit denen dieser Posten bereits storniert wurde (mit umgekehrtem Vorzeichen). |
| Transfer Kontakt Nr. | Nummer des Transfer Kontakts, sofern dieser aus einem Transfer Kontakt heraus erzeugt wurde. |
| Vertrag Nr. | Nummer des Vertrags, mit dem der Posten verknüpft ist. |
| Versorgungsausgl. Nr. | Nummer des Versorgungsausgleichs, sofern dieser aus einem Versorgungsausgleich heraus erzeugt wurde. |
| Detail. Debitor Posten Lfd. Nr. | Nummer des detaillierten Debitorenpostens, aus dem der Posten entstanden ist. |
| Anwartsch. Bildung Art | Bildungsart, die bei der Buchung des Postens verwendet wurde ("Zahlung in" oder "Zahlung für"). |
| Berechnungsgrundlage | Berechnungsgrundlage zu diesem Posten (Freitext mit maximal 250 Zeichen). |
Postenarten
Die Postenart gibt an, auf welchem Weg ein Anwartschaftsposten entstanden ist. Folgende Postenarten sind vorhanden:
| Postenart | Beschreibung |
|---|---|
| Anwartschaft | Postenart der automatisch aus Debitorenposten oder Beitragsposten gebildeten Anwartschaftsposten. |
| Nachversicherung | Postenart, sofern ein Posten aus einem Transfer Nachversicherung entstanden ist. |
| Überleitung | Postenart, sofern ein Posten aus einem Transfer Überleitung entstanden ist. |
| Monatsausgleich | Posten, der durch den Jahresausgleich Anwartschaften mit der Berechnungsart "Monatsausgleich" erzeugt wird. |
| Jahresausgleich | Posten, der durch den Jahresausgleich Anwartschaften mit der Berechnungsart "Jahresausgleich" erzeugt wird. |
| Versorgungsausgleich | Posten im Zusammenhang mit einem Versorgungsausgleich. |
| Manuell | Postenart, die für Zeilen verwendet wird, die Sie im Anwartschafts-Buch.-Blatt neu anlegen. |
Stornierung von Anwartschaftsposten
Anwartschaftsposten können nicht manuell storniert werden. Ein Storno muss immer durch den jeweiligen Geschäftsvorfall ausgelöst werden, durch den Anwartschaften entstanden sind. Beispiele hierfür sind die Stornierung eines Versorgungsausgleichs oder die Stornierung eines Transfer Kontakts.
Grundsätzlich werden durch eine Stornierung keine Posten gelöscht. Stattdessen wird eine Gegenbuchung zu den zu stornierenden Anwartschaftsposten erzeugt und gebucht. Die ursprünglichen Anwartschaftsposten sind mit der Gegenbuchung verknüpft, was in den Feldern "Stornierter Posten Lfd. Nr." und "Storniert durch Lfd. Nr." angezeigt wird.